基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(019175) |
净值：
1.5475
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.5475 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 250,788.00 | 328,750,766.51 | 8.51 |
| AAPL | 苹果 | 152,499.00 | 291,402,648.27 | 7.54 |
| MSFT | 微软 | 76,706.00 | 260,744,270.84 | 6.75 |
| AMZN | 亚马逊 | 110,328.00 | 178,994,780.90 | 4.63 |
| TSLA | 特斯拉 | 45,654.00 | 144,311,925.85 | 3.74 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 30,310.00 | 140,627,506.34 | 3.64 |
| GOOGL | 谷歌-A | 60,045.00 | 132,099,864.65 | 3.42 |
| GOOG | 谷歌-C | 55,803.00 | 123,081,186.06 | 3.19 |
| AVGO | 博通 | 48,737.00 | 118,560,924.72 | 3.07 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 65,085.00 | 81,315,194.38 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,920,382,971.62 | 49.71 | 52.87 |
| 电信服务 | 582,026,559.76 | 15.07 | 16.02 |
| 消费者非必需品 | 486,460,496.08 | 12.59 | 13.39 |
| 医疗保健 | 197,185,571.50 | 5.10 | 5.43 |
| 消费者常用品 | 166,437,730.38 | 4.31 | 4.58 |
| 工业 | 153,737,882.27 | 3.98 | 4.23 |
| 公用事业 | 51,996,555.37 | 1.35 | 1.43 |
| 基础材料 | 39,872,221.47 | 1.03 | 1.10 |
| 能源 | 17,625,778.89 | 0.46 | 0.49 |
| 金融 | 10,938,879.55 | 0.28 | 0.30 |
| 房地产 | 5,706,844.38 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.27 | 3,862,977,637.78 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 8.99 | 1,498,761,650.85 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 5.65 | 919,790,470.52 |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 5.89 | 774,961,828.79 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 5.70 | 811,536,202.12 |
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