基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券A(019176) |
净值：
1.1138
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1138 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,044,420.00 | 0.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 988,904.00 | 0.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,200.00 | 955,424.00 | 0.66 |
| 002532 | 天山铝业 | 50,300.00 | 894,837.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 862,755.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 683,756.48 | 0.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,100.00 | 461,700.00 | 0.32 |
| 03698 | 徽商银行 | 113,000.00 | 458,957.41 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 455,528.00 | 0.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 13,300.00 | 454,195.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,883,192.00 | 4.79 | 71.12 |
| 采矿业 | 1,114,374.00 | 0.78 | 11.51 |
| 金融业 | 851,027.00 | 0.59 | 8.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329,862.00 | 0.23 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 305,212.00 | 0.21 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,927.00 | 0.08 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 73,000.00 | 0.05 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.19 | 82.48 | 1.44 | 143,755,266.18 |
| 2025-12-31 | 12.80 | 83.02 | 3.18 | 114,072,353.83 |
| 2025-09-30 | 13.76 | 93.80 | 6.47 | 100,756,163.30 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 88.98 | 4.29 | 135,135,830.28 |
| 2025-03-31 | 9.94 | 92.11 | 6.16 | 141,916,894.68 |
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