基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券A(019176) |
净值：
1.1104
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1104 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,218,331.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 14,400.00 | 1,087,632.00 | 0.44 |
| 300408 | 三环集团 | 6,300.00 | 1,051,470.00 | 0.42 |
| 002008 | 大族激光 | 5,900.00 | 885,649.00 | 0.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,000.00 | 794,202.12 | 0.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 29,500.00 | 790,895.00 | 0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,300.00 | 786,882.00 | 0.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,800.00 | 784,548.00 | 0.31 |
| 03988 | 中国银行 | 181,000.00 | 784,465.67 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,095,637.06 | 6.85 | 88.36 |
| 采矿业 | 786,882.00 | 0.32 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 0.26 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361,536.00 | 0.14 | 1.87 |
| 金融业 | 302,005.00 | 0.12 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 164,076.00 | 0.07 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.26 | 94.70 | 2.72 | 249,751,392.29 |
| 2026-03-31 | 9.19 | 82.48 | 1.44 | 143,755,266.18 |
| 2025-12-31 | 12.80 | 83.02 | 3.18 | 114,072,353.83 |
| 2025-09-30 | 13.76 | 93.80 | 6.47 | 100,756,163.30 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 88.98 | 4.29 | 135,135,830.28 |
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