汇添富添添乐双鑫债券A(019176)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,269,505.08 |
8,827,580.16 |
4,835,834.42 |
| 利息合计 |
38,526.83 |
782,258.65 |
732,523.18 |
| 其中：存款利息收入 |
30,473.84 |
183,876.85 |
142,806.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,052.99 |
598,381.80 |
589,717.02 |
| 投资收益合计 |
3,837,448.95 |
6,366,986.66 |
2,743,744.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,735.19 |
-467,779.31 |
-173,605.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,706,840.65 |
6,286,259.67 |
2,519,598.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
5,599.32 |
- |
- |
| 股利收益 |
224,744.17 |
548,506.30 |
397,750.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-606,517.24 |
1,675,611.24 |
1,359,555.19 |
| 其他收入 |
46.54 |
2,723.61 |
11.79 |
| 费用 |
927,452.89 |
2,191,084.08 |
1,034,640.63 |
| 管理人报酬 |
392,527.60 |
890,306.27 |
460,789.60 |
| 基金托管费 |
102,057.22 |
231,479.49 |
119,805.23 |
| 销售服务费 |
85,149.97 |
529,700.90 |
318,257.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
239,091.85 |
385,488.60 |
83,405.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
239,091.85 |
385,488.60 |
83,405.94 |
| 其他费用 |
104,788.94 |
150,404.35 |
51,525.49 |
| 利润总额 |
2,342,052.19 |
6,636,496.08 |
3,801,193.79 |
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