首页 > 基金> 富国瑞丰纯债债券A(019178)
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富国瑞丰纯债债券A

(019178)
净值：
1.0648
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0798 2026-02-06
  • 净值走势
富国瑞丰纯债债券A(019178)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06480.08%
2026-02-051.06400.05%
2026-02-041.06350.01%
2026-02-031.0634-0.01%
2026-02-021.06350.02%
2026-01-301.06330.00%
2026-01-291.06330.00%
2026-01-281.06330.03%
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基金情况

基金全称 富国瑞丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.16亿元 份额规模 43.5049亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.61%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.90-4,616,316,694.72
2025-09-30-99.960.075,265,604,309.06
2025-06-30-81.3218.714,399,302,624.11
2025-03-31-101.60-3,209,707,381.96
2024-12-31-99.040.033,197,005,245.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-16-朱征星8157.98
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