富国瑞丰纯债债券A(019178)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国瑞丰纯债债券A(019178)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,762,433.43	42,804,904.99	38,254,893.17	220,440,663.75
利息合计	43,527.21	457,370.76	154,129.89	4,140,290.14
其中：存款利息收入	10,995.01	152,707.74	48,071.35	3,871,209.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,532.20	304,663.02	106,058.54	269,080.18
投资收益合计	60,392,434.32	101,234,214.21	75,034,958.12	184,719,065.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,392,434.32	101,234,214.21	75,034,958.12	184,719,065.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,326,310.09	-59,331,696.76	-37,378,211.14	31,580,794.55
其他收入	161.81	445,016.78	444,016.30	513.37
费用	13,072,786.95	22,427,153.73	8,725,890.12	29,146,942.54
管理人报酬	5,849,457.03	12,637,897.66	4,997,745.98	10,607,535.46
基金托管费	974,909.53	2,106,316.25	832,957.67	1,767,922.53
销售服务费	228.66	1,428.87	855.95	512.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,121,119.34	7,457,510.60	2,789,447.51	16,549,972.37
其中：卖出回购金融资产支出	6,121,119.34	7,457,510.60	2,789,447.51	16,549,972.37
其他费用	107,360.90	210,200.00	104,883.01	221,000.00
利润总额	69,689,646.48	20,377,751.26	29,529,003.05	191,293,721.21

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