基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质价值混合A(019189) |
净值：
2.3393
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.3393 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 4,792,354.00 | 158,147,682.00 | 9.47 |
| 02343 | 太平洋航运 | 38,011,000.00 | 95,986,783.61 | 5.75 |
| 00522 | ASMPT | 993,682.00 | 87,122,992.12 | 5.22 |
| 02038 | 富智康集团 | 4,160,800.00 | 72,704,073.74 | 4.35 |
| 601857 | 中国石油 | 5,056,300.00 | 61,636,297.00 | 3.69 |
| 03896 | 金山云 | 8,679,629.00 | 52,879,381.14 | 3.17 |
| 00853 | 微创医疗 | 5,754,838.00 | 48,170,100.33 | 2.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,018,500.00 | 45,593,727.95 | 2.73 |
| 300161 | 华中数控 | 1,570,796.00 | 43,244,013.88 | 2.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 404,700.00 | 42,522,253.94 | 2.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 500,000.00 | 4,745,856.25 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,903,577.09 | 39.20 | 80.94 |
| 采矿业 | 62,157,267.04 | 3.72 | 7.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,868,580.78 | 1.79 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,423,645.80 | 1.22 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,985,723.11 | 1.02 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 16,913,616.00 | 1.01 | 2.09 |
| 卫生和社会工作 | 7,820,228.00 | 0.47 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 11.34 | 1,670,498,827.14 |
| 2025-12-31 | 83.23 | 1.17 | 12.82 | 1,517,493,497.01 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.53 | 8.89 | 1,547,234,116.44 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 9.35 | 432,569,811.92 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 12.25 | 176,343,763.87 |
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