基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质价值混合A(019189) |
净值：
1.9975
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.9975 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 4,622,652.00 | 138,679,560.00 | 9.14 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,787,291.00 | 130,156,661.71 | 8.58 |
| 02038 | 富智康集团 | 4,160,800.00 | 73,245,715.45 | 4.83 |
| 00853 | 微创医疗 | 7,033,138.00 | 68,733,735.19 | 4.53 |
| 02343 | 太平洋航运 | 26,134,000.00 | 54,999,070.95 | 3.62 |
| 00522 | ASMPT | 651,182.00 | 45,553,038.94 | 3.00 |
| 06963 | 阳光保险 | 12,938,500.00 | 45,342,890.44 | 2.99 |
| 03896 | 金山云 | 8,219,629.00 | 40,906,974.51 | 2.70 |
| 603489 | 八方股份 | 1,253,484.00 | 38,331,540.72 | 2.53 |
| 00909 | 明源云 | 10,604,000.00 | 31,510,780.66 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 598,853,971.18 | 39.46 | 92.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,883,649.85 | 1.05 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 15,568,038.44 | 1.03 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,933,318.35 | 0.79 | 1.84 |
| 金融业 | 3,882,524.00 | 0.26 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 2,393,584.00 | 0.16 | 0.37 |
| 采矿业 | 396,370.84 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.23 | 1.17 | 12.82 | 1,517,493,497.01 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.53 | 8.89 | 1,547,234,116.44 |
| 2025-06-30 | 88.91 | - | 9.35 | 432,569,811.92 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 12.25 | 176,343,763.87 |
| 2024-12-31 | 86.95 | - | 12.89 | 70,307,044.75 |
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