华商品质价值混合A(019189)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
183,248,776.42 |
69,238,025.59 |
9,210,086.89 |
8,561,561.55 |
| 本期利润 |
85,965,545.11 |
116,384,808.72 |
17,005,952.67 |
6,227,868.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.49 |
0.21 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
29.76 |
15.57 |
15.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.33 |
48.26 |
20.68 |
21.83 |
| 期末可供分配利润 |
500,776,383.11 |
253,349,334.72 |
99,520,978.35 |
4,939,814.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.65 |
0.47 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,218,712.55 |
708,355,671.45 |
311,196,570.97 |
27,570,046.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.81 |
1.47 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.55 |
80.63 |
47.02 |
21.83 |
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