华商品质价值混合A(019189)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华商品质价值混合A(019189) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商品质价值混合A(019189)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	230,291,959.14	225,219,464.42	29,998,644.51	34,115,452.53
利息合计	443,656.45	322,111.69	49,046.49	582,448.29
其中：存款利息收入	443,656.45	322,111.69	49,046.49	211,692.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	370,756.15
投资收益合计	408,329,567.44	141,187,873.76	18,274,450.25	29,475,042.18
其中：股票投资收益	396,521,058.93	158,230,128.56	16,329,966.99	27,542,639.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-697,887.02	-211,425.89	-76,039.12	88,407.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,173,255.73	-20,443,735.33	-233,401.22	275,751.88
股利收益	24,679,651.26	3,612,906.42	2,253,923.60	1,568,243.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-180,962,436.77	82,571,804.05	11,593,226.85	3,853,103.99
其他收入	2,481,172.02	1,137,674.92	81,920.92	204,858.07
费用	17,853,822.71	12,173,141.67	1,403,953.87	2,691,017.82
管理人报酬	12,125,887.46	8,562,655.05	997,533.03	1,647,476.66
基金托管费	2,020,981.31	1,427,109.21	166,255.55	274,579.48
销售服务费	3,558,651.25	1,954,324.95	178,905.88	641,680.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,302.69	229,028.87	61,258.96	125,424.87
利润总额	212,438,136.43	213,046,322.75	28,594,690.64	31,424,434.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年