基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛全债指数增强债券C(019202) |
净值：
1.7322
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.7518 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,330,000.00 | 45,845,100.00 | 0.89 |
| 688111 | 金山办公 | 130,000.00 | 39,919,100.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 31,675,140.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 31,260,000.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,000.00 | 29,785,000.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 27,360,000.00 | 0.53 |
| 600031 | 三一重工 | 1,276,400.00 | 26,970,332.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 25,708,200.00 | 0.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,047,900.00 | 23,714,682.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 21,050,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,911,666.00 | 6.04 | 60.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,138,970.00 | 1.41 | 14.05 |
| 采矿业 | 66,095,100.00 | 1.29 | 12.87 |
| 金融业 | 48,410,000.00 | 0.94 | 9.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116,000.00 | 0.20 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,798,000.00 | 0.13 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.01 | 122.59 | 3.35 | 5,132,013,593.87 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
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