长盛全债指数增强债券C(019202)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,392,646.17 |
20,933,008.79 |
9,052,975.70 |
11,773,119.85 |
| 本期利润 |
19,107,926.87 |
10,176,886.99 |
7,394,708.14 |
21,713,500.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.57 |
1.34 |
8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.86 |
1.37 |
8.29 |
| 期末可供分配利润 |
197,172,536.32 |
194,640,660.09 |
164,422,547.14 |
124,632,080.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.45 |
0.43 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
726,214,438.70 |
734,523,420.93 |
657,980,280.23 |
521,254,039.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.71 |
1.71 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.84 |
11.87 |
11.34 |
9.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
