基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合C(019205) |
净值：
1.3359
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日增长率：
2.18%
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累计净值：1.3359 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 559,800.00 | 31,471,956.00 | 7.26 |
| 688082 | 盛美上海 | 59,327.00 | 25,629,264.00 | 5.91 |
| 688630 | 芯碁微装 | 40,420.00 | 22,206,343.80 | 5.12 |
| 000962 | 东方钽业 | 241,800.00 | 21,907,080.00 | 5.05 |
| 300257 | 开山股份 | 752,200.00 | 21,573,096.00 | 4.97 |
| 688409 | 富创精密 | 68,012.00 | 20,828,675.00 | 4.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 115,600.00 | 18,382,712.00 | 4.24 |
| 301611 | 珂玛科技 | 100,800.00 | 18,151,056.00 | 4.18 |
| 688686 | 奥普特 | 107,555.00 | 18,111,186.45 | 4.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 187,300.00 | 15,957,960.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,893,022.55 | 79.51 | 89.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,526,398.50 | 6.58 | 7.37 |
| 采矿业 | 13,515,661.02 | 3.12 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,510.88 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.10 | - | 8.34 | 433,793,506.76 |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 6.53 | 293,976,340.70 |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.06 | 249,800,840.53 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.53 | 213,829,694.24 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 4.91 | 213,505,483.87 |
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