基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合C(019205) |
净值：
1.2847
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.2847 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 134,900.00 | 28,822,734.00 | 9.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,500.00 | 23,863,646.79 | 7.88 |
| 02883 | 中海油田服务 | 2,940,000.00 | 18,928,161.00 | 6.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,900.00 | 15,455,628.91 | 5.10 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 277,300.00 | 14,796,728.00 | 4.89 |
| 600801 | 华新建材 | 601,100.00 | 14,306,180.00 | 4.73 |
| 603893 | 瑞芯微 | 64,700.00 | 13,947,379.00 | 4.61 |
| 688385 | 复旦微电 | 239,796.00 | 13,471,739.28 | 4.45 |
| 300454 | 深信服 | 97,555.00 | 13,406,008.10 | 4.43 |
| 600583 | 海油工程 | 2,024,400.00 | 13,401,528.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,085,462.91 | 53.21 | 79.69 |
| 采矿业 | 27,397,675.28 | 9.05 | 13.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,571,350.34 | 4.48 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,050.04 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.95 | 0.70 | 7.64 | 302,763,174.52 |
| 2026-06-30 | 94.10 | - | 8.34 | 433,793,506.76 |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 6.53 | 293,976,340.70 |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.06 | 249,800,840.53 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.53 | 213,829,694.24 |
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