鹏华优质企业混合C(019205)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,062,427.18 |
2,442,465.39 |
17,637.94 |
-225,087.88 |
| 本期利润 |
26,958,779.33 |
4,895,476.42 |
-657,263.02 |
-212,328.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.24 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.01 |
25.68 |
-3.56 |
-21.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.79 |
41.06 |
6.94 |
-9.62 |
| 期末可供分配利润 |
29,149,001.99 |
-5,883,149.32 |
-6,516,307.44 |
-367,423.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.19 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
201,847,434.85 |
37,047,472.88 |
19,179,217.65 |
1,022,732.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.21 |
0.91 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.94 |
20.54 |
-8.62 |
-14.55 |
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