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天弘价值精选混合发起C(019216)
天弘价值精选混合发起C
(019216)
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累计净值：1.5936
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5936 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.5939 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 1.5929 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.5924 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.5915 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 1.5895 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.5885 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.5899 | 0.28% |
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基金全称
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天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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胡彧 宛茹雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.46亿元
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份额规模
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6.5674亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.06%
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最近两年
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7.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 80,000.00 | 5,280,800.00 | 0.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 130,000.00 | 5,112,900.00 | 0.37 |
| 688041 | 海光信息 | 20,000.00 | 5,052,000.00 | 0.36 |
| 002102 | 能特科技 | 1,200,000.00 | 4,560,000.00 | 0.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 120,000.00 | 4,500,000.00 | 0.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 200,000.00 | 4,354,000.00 | 0.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000.00 | 4,293,000.00 | 0.31 |
| 688120 | 华海清科 | 25,000.00 | 4,130,000.00 | 0.30 |
| 300677 | 英科医疗 | 100,000.00 | 3,674,000.00 | 0.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,000.00 | 3,660,000.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,409,836.10 | 4.72 | 66.09 |
| 金融业 | 7,163,600.00 | 0.52 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,190,400.00 | 0.45 | 6.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,496,000.00 | 0.40 | 5.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,356,800.00 | 0.39 | 5.41 |
| 采矿业 | 5,112,900.00 | 0.37 | 5.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,889,600.00 | 0.21 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.13 | 108.48 | 5.58 | 1,387,199,351.34 |
| 2025-06-30 | 7.67 | 107.08 | 4.76 | 1,656,478,924.74 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 95.73 | 0.29 | 2,814,539,990.82 |
| 2024-12-31 | 4.69 | 104.92 | 3.02 | 329,539,497.34 |
| 2024-09-30 | 9.03 | 94.31 | 20.64 | 105,233,019.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 429 | 3.10 |
| 2023-08-23 | - | 胡彧 | 858 | 8.53 |
| 2023-08-23 | 2024-10-25 | 张寓 | 429 | 5.26 |
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