天弘价值精选混合发起C(019216)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,420,318.57 |
25,475,566.84 |
8,262,656.31 |
1,147,934.60 |
| 本期利润 |
13,704,991.86 |
23,674,755.82 |
9,696,220.94 |
2,315,471.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.85 |
0.60 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.84 |
0.49 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
208,452,768.99 |
203,504,628.34 |
400,983,218.99 |
83,847,387.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.56 |
0.54 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
586,670,476.33 |
575,197,919.11 |
1,175,198,255.70 |
248,141,265.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.59 |
1.57 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.06 |
7.98 |
6.55 |
6.03 |
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