基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合A(019219) |
净值：
1.3801
|
日增长率：
-7.36%
|
累计净值：1.3801 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,920.00 | 2,302,880.00 | 8.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 2,263,632.00 | 8.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,300.00 | 2,164,391.00 | 8.17 |
| 301285 | 鸿日达 | 20,400.00 | 1,813,356.00 | 6.85 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,579.00 | 1,779,765.72 | 6.72 |
| 688668 | 鼎通科技 | 7,765.00 | 1,602,773.65 | 6.05 |
| 300408 | 三环集团 | 13,000.00 | 1,525,290.00 | 5.76 |
| 603228 | 景旺电子 | 12,300.00 | 1,244,883.00 | 4.70 |
| 688800 | 瑞可达 | 21,623.00 | 1,214,780.14 | 4.59 |
| 688141 | 杰华特 | 11,535.00 | 1,095,825.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,209,361.24 | 87.66 | 93.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,598,513.00 | 6.04 | 6.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.70 | 0.38 | 6.50 | 26,476,502.35 |
| 2026-06-30 | 93.44 | - | 6.36 | 31,049,195.04 |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 6.07 | 23,411,790.74 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.19 | 33,015,984.80 |
| 2025-09-30 | 90.62 | 3.24 | 3.34 | 43,790,079.04 |
微信公众号
证券之星APP
