基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚先进制造混合A(019219) |
净值：
1.8757
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.8757 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 13,600.00 | 1,573,112.00 | 4.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,112.00 | 1,507,371.60 | 4.57 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11,063.00 | 1,488,305.39 | 4.51 |
| 003033 | 征和工业 | 18,400.00 | 1,446,424.00 | 4.38 |
| 688028 | 沃尔德 | 21,440.00 | 1,383,737.60 | 4.19 |
| 603950 | 长源东谷 | 46,800.00 | 1,354,860.00 | 4.10 |
| 600699 | 均胜电子 | 41,800.00 | 1,310,848.00 | 3.97 |
| 688559 | 海目星 | 26,753.00 | 1,285,749.18 | 3.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,200.00 | 1,231,488.00 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 5,454.00 | 1,223,932.14 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,595,861.12 | 83.58 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,343,245.82 | 10.13 | 10.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.19 | 33,015,984.80 |
| 2025-09-30 | 90.62 | 3.24 | 3.34 | 43,790,079.04 |
| 2025-06-30 | 94.03 | 2.29 | 5.00 | 21,999,172.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 2.25 | 4.10 | 22,339,454.34 |
| 2024-12-31 | 90.50 | - | 8.93 | 23,393,910.58 |
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