中信保诚先进制造混合A(019219)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.0294 |
2.0294 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.2185 |
2.2185 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.1586 |
2.1586 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.1882 |
2.1882 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.2464 |
2.2464 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.2931 |
2.2931 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.1455 |
2.1455 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.2039 |
2.2039 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.3589 |
2.3589 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.3804 |
2.3804 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.4015 |
2.4015 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.4185 |
2.4185 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.5641 |
2.5641 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.5717 |
2.5717 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.5106 |
2.5106 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.5038 |
2.5038 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.5523 |
2.5523 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.5548 |
2.5548 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.5107 |
2.5107 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.5820 |
2.5820 |
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