中信保诚先进制造混合A(019219)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚先进制造混合A(019219)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,673,462.72	10,516,708.82	2,754,054.58	5,828,803.67
利息合计	3,777.81	5,855.46	2,247.66	270,703.19
其中：存款利息收入	3,777.81	5,855.46	2,247.66	49,311.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	221,391.20
投资收益合计	16,729,779.41	8,044,809.81	1,163,913.52	5,211,954.46
其中：股票投资收益	16,647,298.52	7,846,499.11	1,030,745.88	4,909,090.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,391.33	1,987.81	85,175.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,480.89	191,919.37	131,179.83	217,688.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,167,912.66	2,335,708.14	1,563,058.99	154,334.28
其他收入	107,818.16	130,335.41	24,834.41	191,811.74
费用	255,278.41	471,737.63	182,072.60	941,427.12
管理人报酬	184,040.11	340,159.49	134,892.37	617,616.29
基金托管费	30,673.39	56,693.26	22,482.08	102,935.91
销售服务费	40,424.91	74,274.88	24,528.15	151,096.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140.00	610.00	170.00	69,778.72
利润总额	13,418,184.31	10,044,971.19	2,571,981.98	4,887,376.55

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