首页 > 基金> 工银瑞享纯债债券D(019221)
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工银瑞享纯债债券D

(019221)
净值：
1.1878
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1878 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞享纯债债券D(019221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.18780.06%
2026-02-051.18710.02%
2026-02-041.18690.02%
2026-02-031.18670.05%
2026-02-021.1861-0.04%
2026-01-301.1866-0.04%
2026-01-291.1871-0.01%
2026-01-281.18720.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 何秀红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.51%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 8.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.060.63268,812,775.15
2025-09-30-110.420.90252,344,525.11
2025-06-30-113.880.96242,406,103.03
2025-03-31-102.412.77154,971,649.27
2024-12-31-89.4512.05111,845,003.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-何秀红8879.91
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