工银瑞享纯债债券D(019221)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银瑞享纯债债券D(019221) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞享纯债债券D(019221)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,197,221.71	5,957,914.80	3,520,330.77	4,108,929.86
利息合计	6,915.98	50,101.69	42,914.04	28,461.29
其中：存款利息收入	6,915.98	18,396.82	11,209.17	14,247.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	31,704.87	31,704.87	14,213.99
投资收益合计	4,051,483.05	7,510,560.30	2,795,066.96	2,677,099.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,051,483.05	7,510,560.30	2,795,066.96	2,677,099.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,118,901.05	-1,735,579.99	577,073.95	1,391,425.73
其他收入	19,921.63	132,832.80	105,275.82	11,943.51
费用	834,928.86	1,475,232.39	663,664.91	472,219.10
管理人报酬	439,153.48	693,057.54	304,552.57	169,490.30
基金托管费	146,384.53	231,019.18	101,517.52	56,496.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	155,688.05	363,741.43	177,024.96	117,080.54
其中：卖出回购金融资产支出	155,688.05	363,741.43	177,024.96	117,080.54
其他费用	91,169.54	182,789.29	78,454.37	127,359.87
利润总额	4,362,292.85	4,482,682.41	2,856,665.86	3,636,710.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年