工银瑞享纯债债券D(019221)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
787,980.59 |
961,835.99 |
339,187.50 |
51,050.60 |
| 本期利润 |
995,897.95 |
683,370.17 |
423,171.62 |
135,786.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.63 |
1.08 |
12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
2.17 |
1.49 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
11,054,704.16 |
8,428,096.56 |
4,411,532.61 |
503,605.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
70,364,800.16 |
56,757,893.92 |
32,939,519.64 |
4,007,826.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.48 |
5.84 |
5.14 |
3.59 |
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