首页 > 基金> 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)
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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A

(019245)
净值：
1.7442
日增长率：
1.83%
累计净值：1.7442 2026-05-11
  • 净值走势
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.74421.83%
2026-05-081.7128-0.50%
2026-05-071.72140.51%
2026-05-061.71261.93%
2026-04-301.68011.12%
2026-04-291.66151.03%
2026-04-281.6446-0.04%
2026-04-271.64530.16%
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基金情况

基金全称 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.63亿元 份额规模 3.6404亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.82%
最近一月 9.76%
最近三月 9.11%
最近六月 0.00%
最近一年 46.81%
最近两年 58.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪19,835.0019,497,805.002.33
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业19,497,805.002.33100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.335.2910.95836,388,408.35
2025-12-31-5.021.11220,468,853.76
2025-09-304.395.185.38104,921,177.54
2025-06-302.255.007.01245,103,929.95
2025-03-31-5.202.4148,779,090.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-郑科92774.42
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