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首页 > 基金> 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A

(019245)

净值：

1.7890

日增长率：

1.62%

累计净值：1.7890

2026-08-07

净值走势

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-07	1.7890	1.62%
2026-08-06	1.7605	0.11%
2026-08-05	1.7586	2.43%
2026-08-04	1.7169	2.50%
2026-08-03	1.6751	-2.20%
2026-07-31	1.7127	1.53%
2026-07-30	1.6869	-2.43%
2026-07-29	1.7289	0.66%

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基金情况

基金全称	鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.76亿元	份额规模	0.8885亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.20%
最近一月	-2.14%
最近三月	2.57%
最近六月	0.00%
最近一年	35.87%
最近两年	73.47%

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基金要闻

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	4,417.00	7,047,544.35	2.42

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	7,047,544.35	2.42	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	2.42	5.09	20.61	290,752,547.12
2026-03-31	2.33	5.29	10.95	836,388,408.35
2025-12-31	-	5.02	1.11	220,468,853.76
2025-09-30	4.39	5.18	5.38	104,921,177.54
2025-06-30	2.25	5.00	7.01	245,103,929.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	郑科	1017	78.90

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基金公告

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