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首页 > 基金> 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A

(019245)

净值：

1.9296

日增长率：

2.28%

累计净值：1.9296

2026-06-24

净值走势

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-24	1.9296	2.28%
2026-06-23	1.8866	-3.01%
2026-06-22	1.9451	0.93%
2026-06-18	1.9272	2.35%
2026-06-17	1.8830	1.82%
2026-06-16	1.8494	1.20%
2026-06-15	1.8275	4.18%
2026-06-12	1.7542	-0.43%

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基金情况

基金全称	鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.63亿元	份额规模	3.6404亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	6.88%
最近三月	24.72%
最近六月	0.00%
最近一年	57.13%
最近两年	80.22%

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基金要闻

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	19,835.00	19,497,805.00	2.33

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	19,497,805.00	2.33	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	2.33	5.29	10.95	836,388,408.35
2025-12-31	-	5.02	1.11	220,468,853.76
2025-09-30	4.39	5.18	5.38	104,921,177.54
2025-06-30	2.25	5.00	7.01	245,103,929.95
2025-03-31	-	5.20	2.41	48,779,090.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	郑科	972	92.96

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基金公告

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