基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成内需增长混合C(019255) |
净值：
3.9310
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：3.9310 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 378,900.00 | 24,511,041.00 | 9.45 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,485,300.00 | 20,991,204.00 | 8.10 |
| 003006 | 百亚股份 | 793,620.00 | 20,943,631.80 | 8.08 |
| 300761 | 立华股份 | 927,800.00 | 20,142,538.00 | 7.77 |
| 300236 | 上海新阳 | 260,251.00 | 16,174,599.65 | 6.24 |
| 002262 | 恩华药业 | 579,000.00 | 15,748,800.00 | 6.07 |
| 000333 | 美的集团 | 170,700.00 | 12,403,062.00 | 4.78 |
| 301263 | 泰恩康 | 350,300.00 | 11,556,397.00 | 4.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 201,700.00 | 10,871,630.00 | 4.19 |
| 600415 | 小商品城 | 446,200.00 | 8,277,010.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,014,526.81 | 58.24 | 67.16 |
| 批发和零售业 | 32,597,090.31 | 12.57 | 14.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,683,602.00 | 10.68 | 12.31 |
| 租赁和商务服务业 | 8,277,010.00 | 3.19 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,242,185.00 | 2.02 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.72 | - | 13.27 | 259,278,489.63 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
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