基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成内需增长混合C(019255) |
净值：
3.7340
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：3.7340 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 214,590.00 | 18,201,523.80 | 8.02 |
| 000333 | 美的集团 | 211,100.00 | 16,909,110.00 | 7.45 |
| 300761 | 立华股份 | 812,400.00 | 16,906,044.00 | 7.45 |
| 603087 | 甘李药业 | 186,400.00 | 14,427,360.00 | 6.36 |
| 688690 | 纳微科技 | 254,817.00 | 11,461,668.66 | 5.05 |
| 000739 | 普洛药业 | 397,100.00 | 11,015,554.00 | 4.85 |
| 603027 | 千禾味业 | 1,415,040.00 | 10,343,942.40 | 4.56 |
| 002203 | 海亮股份 | 596,500.00 | 10,331,380.00 | 4.55 |
| 603893 | 瑞芯微 | 42,703.00 | 9,205,485.71 | 4.06 |
| 002303 | 美盈森 | 1,321,800.00 | 8,988,240.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,783,489.53 | 71.29 | 80.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,303,608.32 | 8.95 | 10.14 |
| 批发和零售业 | 9,152,224.00 | 4.03 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,797,827.84 | 3.00 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,076,093.00 | 0.91 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,919.86 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 21,562.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.22 | - | 12.52 | 226,934,867.26 |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 11.05 | 243,856,853.17 |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 12.29 | 226,395,143.98 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.43 | 245,964,838.56 |
| 2025-09-30 | 86.72 | - | 13.27 | 259,278,489.63 |
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