基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成内需增长混合C(019255) |
净值：
4.1190
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：4.1190 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 269,300.00 | 20,561,055.00 | 9.08 |
| 300761 | 立华股份 | 1,035,200.00 | 20,414,144.00 | 9.02 |
| 300236 | 上海新阳 | 273,790.00 | 20,112,613.40 | 8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 306,900.00 | 15,117,894.00 | 6.68 |
| 003006 | 百亚股份 | 751,120.00 | 13,046,954.40 | 5.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 321,300.00 | 11,888,100.00 | 5.25 |
| 605507 | 国邦医药 | 440,800.00 | 11,456,392.00 | 5.06 |
| 001221 | 悍高集团 | 162,380.00 | 11,123,030.00 | 4.91 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,841,100.00 | 10,710,947.00 | 4.73 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 295,700.00 | 10,024,230.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,611,392.90 | 70.94 | 77.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,023,900.00 | 12.38 | 13.44 |
| 批发和零售业 | 16,112,551.64 | 7.12 | 7.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,617,532.00 | 1.60 | 1.74 |
| 采矿业 | 87,022.66 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,290.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.09 | - | 12.29 | 226,395,143.98 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.43 | 245,964,838.56 |
| 2025-09-30 | 86.72 | - | 13.27 | 259,278,489.63 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 10.00 | 256,896,831.58 |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
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