大成内需增长混合C(019255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,356,826.91 |
220,870.92 |
946,228.30 |
-517.45 |
| 本期利润 |
1,952,458.75 |
619,708.39 |
5,149,918.69 |
-857.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
1.44 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.62 |
2.19 |
40.22 |
-9.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
2.06 |
-1.08 |
-8.99 |
| 期末可供分配利润 |
22,762,080.19 |
19,839,832.56 |
19,606,017.49 |
6,156.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.88 |
2.60 |
2.57 |
2.44 |
| 期末基金资产净值 |
31,560,183.76 |
29,117,448.45 |
28,501,786.40 |
8,676.24 |
| 期末基金份额净值 |
3.99 |
3.82 |
3.74 |
3.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.53 |
-3.78 |
-5.72 |
-13.25 |
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