大成内需增长混合C(019255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成内需增长混合C(019255)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,518,891.12	8,169,377.21	5,785,423.37	-19,184,816.66
利息合计	96,435.55	48,014.50	155,842.02	76,660.07
其中：存款利息收入	96,062.82	47,641.77	155,842.02	76,660.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	372.73	372.73	-	-
投资收益合计	24,836,741.17	4,273,817.61	-7,341,662.06	-11,066,299.28
其中：股票投资收益	20,501,170.56	117,027.11	-11,935,412.18	-13,342,112.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	279,938.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,335,570.61	4,156,790.50	4,313,811.20	2,275,813.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,437,379.07	3,840,908.93	12,943,442.60	-8,214,536.42
其他收入	23,093.47	6,636.17	27,800.81	19,358.97
费用	3,920,158.22	1,918,102.71	3,527,549.61	1,705,609.98
管理人报酬	3,024,202.24	1,480,028.63	2,775,312.47	1,370,953.92
基金托管费	504,033.69	246,671.48	462,552.00	228,492.23
销售服务费	176,914.67	84,244.55	77,057.58	27.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,007.62	107,158.05	212,627.56	106,136.58
利润总额	18,598,732.90	6,251,274.50	2,257,873.76	-20,890,426.64

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