基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越智选科技混合A(019257) |
净值：
1.1340
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.1340 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 25,700.00 | 1,244,651.00 | 7.53 |
| 601689 | 拓普集团 | 15,200.00 | 1,231,048.00 | 7.45 |
| 300953 | 震裕科技 | 4,500.00 | 846,855.00 | 5.13 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7,500.00 | 844,350.00 | 5.11 |
| 603179 | 新泉股份 | 10,000.00 | 830,400.00 | 5.03 |
| 000559 | 万向钱潮 | 64,800.00 | 820,368.00 | 4.97 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 19,800.00 | 817,344.00 | 4.95 |
| 603809 | 豪能股份 | 49,000.00 | 814,870.00 | 4.93 |
| 603786 | 科博达 | 7,700.00 | 805,266.00 | 4.87 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 21,500.00 | 798,940.00 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.62 | 16,521,515.12 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 8.41 | 31,820,051.28 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.16 | 16,172,039.68 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 8.79 | 19,463,194.76 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.84 | 26,015,353.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 吴海宁 | 24 | -7.03 |
| 2023-11-17 | - | 杨藻 | 731 | 13.40 |
| 2023-11-17 | 2024-11-26 | 赵炯 | 375 | 11.50 |
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