基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越智选科技混合A(019257) |
净值：
1.2316
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.2316 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,294,000.00 | 7.39 |
| 002384 | 东山精密 | 38,800.00 | 3,284,420.00 | 7.37 |
| 300502 | 新易盛 | 7,500.00 | 3,231,600.00 | 7.25 |
| 001309 | 德明利 | 13,800.00 | 3,200,082.00 | 7.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 42,000.00 | 3,068,940.00 | 6.89 |
| 300475 | 香农芯创 | 20,000.00 | 2,886,800.00 | 6.48 |
| 002371 | 北方华创 | 5,200.00 | 2,387,216.00 | 5.36 |
| 605111 | 新洁能 | 60,800.00 | 2,172,384.00 | 4.88 |
| 688652 | 京仪装备 | 21,799.00 | 2,143,059.69 | 4.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,500.00 | 2,138,000.00 | 4.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.36 | - | 5.61 | 44,550,795.48 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.62 | 16,521,515.12 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 8.41 | 31,820,051.28 |
| 2025-03-31 | 90.93 | - | 7.16 | 16,172,039.68 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 8.79 | 19,463,194.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 吴海宁 | 107 | 0.97 |
| 2023-11-17 | 2025-11-29 | 杨藻 | 743 | 18.63 |
| 2023-11-17 | 2024-11-26 | 赵炯 | 375 | 11.50 |
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