恒越智选科技混合A(019257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,932,131.86 |
3,449,532.00 |
-943,289.31 |
2,813,452.75 |
| 本期利润 |
12,134,100.68 |
4,707,998.21 |
87,224.79 |
2,400,514.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.39 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.61 |
35.59 |
0.67 |
10.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.10 |
16.61 |
-7.37 |
9.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,680,740.34 |
2,606,013.74 |
458,374.98 |
1,202,453.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.28 |
0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
39,463,163.34 |
11,848,169.19 |
25,376,209.26 |
13,298,847.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
1.28 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.60 |
28.20 |
1.84 |
9.94 |
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