恒越智选科技混合A(019257)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5230 |
1.5230 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5632 |
1.5632 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5916 |
1.5916 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6438 |
1.6438 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5036 |
1.5036 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5439 |
1.5439 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.7116 |
1.7116 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8084 |
1.8084 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8578 |
1.8578 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.7659 |
1.7659 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8884 |
1.8884 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.0041 |
2.0041 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8890 |
1.8890 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9266 |
1.9266 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9569 |
1.9569 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.0060 |
2.0060 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.0073 |
2.0073 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.2161 |
2.2161 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.2960 |
2.2960 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.2112 |
2.2112 |
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