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恒越智选科技混合C(019258)
恒越智选科技混合C
(019258)
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累计净值：1.4556
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 1.4556 | -1.86% |
| 2026-09-29 | 1.4832 | 2.21% |
| 2026-09-28 | 1.4511 | -7.61% |
| 2026-09-24 | 1.5706 | -2.50% |
| 2026-09-23 | 1.6109 | 0.31% |
| 2026-09-22 | 1.6059 | -0.45% |
| 2026-09-21 | 1.6131 | 1.28% |
| 2026-09-18 | 1.5927 | 2.71% |
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基金全称
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恒越智选科技混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.4351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.64%
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最近一月
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-7.55%
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最近三月
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-35.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.92%
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最近两年
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44.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 69,700.00 | 10,462,667.00 | 7.58 |
| 002384 | 东山精密 | 39,500.00 | 10,362,825.00 | 7.51 |
| 300502 | 新易盛 | 14,600.00 | 8,862,200.00 | 6.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 6.35 |
| 688521 | 芯原股份 | 22,813.00 | 8,466,816.82 | 6.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,900.00 | 8,068,500.00 | 5.84 |
| 06166 | 剑桥科技 | 60,000.00 | 7,863,600.00 | 5.70 |
| 300857 | 协创数据 | 22,400.00 | 7,613,760.00 | 5.51 |
| 688147 | 微导纳米 | 42,922.00 | 6,948,213.36 | 5.03 |
| 688362 | 甬矽电子 | 69,148.00 | 6,665,867.20 | 4.83 |
| 03986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 5,159,200.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,714,642.81 | 67.15 | 83.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,578,656.82 | 9.11 | 11.27 |
| 批发和零售业 | 6,020,497.00 | 4.36 | 5.40 |
| 综合 | 258,566.00 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.11 | - | 8.12 | 138,077,821.76 |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 11.08 | 18,533,355.60 |
| 2025-12-31 | 89.36 | - | 5.61 | 44,550,795.48 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 6.62 | 16,521,515.12 |
| 2025-06-30 | 93.71 | - | 8.41 | 31,820,051.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-24 | - | 吴海宁 | 343 | 20.51 |
| 2023-11-17 | 2024-11-26 | 赵炯 | 375 | 10.91 |
| 2023-11-17 | 2025-11-29 | 杨藻 | 743 | 17.41 |
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