恒越智选科技混合C(019258)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒越智选科技混合C(019258)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,501,272.66	7,135,654.03	79,813.40	3,292,494.34
利息合计	2,892.69	4,978.47	2,477.21	63,656.21
其中：存款利息收入	2,892.69	4,915.67	2,477.21	26,037.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	62.80	-	37,618.42
投资收益合计	20,073,492.76	5,347,240.47	-1,284,132.74	3,646,183.06
其中：股票投资收益	19,922,989.19	5,221,590.15	-1,364,586.66	3,411,432.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	9,186.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	150,503.57	125,650.32	80,453.92	225,564.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,981,021.91	1,391,427.14	1,247,975.30	-610,722.71
其他收入	1,443,865.30	392,007.95	113,493.63	193,377.78
费用	652,209.80	326,120.07	144,098.87	514,370.07
管理人报酬	441,444.85	246,180.29	110,902.81	349,121.56
基金托管费	73,574.13	41,030.09	18,483.81	58,186.96
销售服务费	135,262.56	36,970.49	14,054.82	30,414.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,928.26	1,939.20	657.43	76,646.36
利润总额	44,849,062.86	6,809,533.96	-64,285.47	2,778,124.27

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