恒越智选科技混合C(019258)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,968,574.82 |
-368,971.46 |
575,394.23 |
-309,874.93 |
| 本期利润 |
2,101,535.75 |
-151,510.26 |
377,610.08 |
-418,382.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.03 |
0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.87 |
-2.67 |
6.25 |
-6.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.04 |
-7.60 |
8.91 |
-7.07 |
| 期末可供分配利润 |
6,919,161.90 |
64,087.46 |
524,854.52 |
-366,793.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.01 |
0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
32,702,626.29 |
6,443,842.02 |
6,164,346.94 |
5,082,621.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.01 |
1.09 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.84 |
1.00 |
9.31 |
-6.73 |
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