首页 > 基金> 中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)
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中信保诚嘉盛三个月定开债券C

(019263)
净值：
1.0304
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0729 2026-08-05
  • 净值走势
中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.03040.00%
2026-08-041.03040.02%
2026-08-031.03020.01%
2026-07-311.03010.03%
2026-07-301.02980.05%
2026-07-291.0293-0.01%
2026-07-281.0294-0.02%
2026-07-271.02960.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-155.261.461,018,896,014.50
2026-03-31-157.421.341,038,825,505.19
2025-12-31-159.872.482,765,391,576.33
2025-09-30-119.302.502,632,939,171.61
2025-06-30-137.081.564,519,717,033.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-26-陈岚7424.71
2023-12-132025-01-08杨穆彬3924.76
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