| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 782.08 | 1,659.82 | 1,408.58 | 4,370.20 |
| 本期利润 | 1,959.56 | 774.33 | 1,026.71 | 3,976.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.95 | 0.71 | 0.95 | 2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.98 | 0.65 | 0.86 | 4.05 |
| 期末可供分配利润 | 1,329.77 | 571.46 | 361.13 | 1,172.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 100,718.35 | 106,270.95 | 111,994.71 | 96,072.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.19 | 5.11 | 5.33 | 4.43 |
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