基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国企优选混合发起式C(019278) |
净值：
1.1831
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.1831 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 39,500.00 | 679,400.00 | 5.68 |
| 002149 | 西部材料 | 12,100.00 | 623,634.00 | 5.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 485,410.59 | 4.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12,600.00 | 456,120.00 | 3.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 23,500.00 | 454,725.00 | 3.80 |
| 600415 | 小商品城 | 32,400.00 | 419,256.00 | 3.51 |
| 002683 | 广东宏大 | 10,100.00 | 395,516.00 | 3.31 |
| 601001 | 晋控煤业 | 23,500.00 | 386,105.00 | 3.23 |
| 600309 | 万华化学 | 4,800.00 | 381,360.00 | 3.19 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 72,600.00 | 368,082.00 | 3.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,500.00 | 212,680.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,254,746.96 | 43.94 | 57.55 |
| 采矿业 | 2,427,829.00 | 20.30 | 26.59 |
| 租赁和商务服务业 | 693,738.00 | 5.80 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296,000.00 | 2.47 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,312.00 | 1.94 | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,000.00 | 1.89 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.86 | - | 9.30 | 11,960,102.36 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 7.18 | 11,432,371.67 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 6.81 | 11,554,816.58 |
| 2025-06-30 | 92.01 | - | 9.18 | 10,459,062.96 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 6.91 | 9,880,230.18 |
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