长城国企优选混合发起式C(019278)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0760 |
1.0760 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0632 |
1.0632 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0940 |
1.0940 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0924 |
1.0924 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.1252 |
1.1252 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1097 |
1.1097 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.1404 |
1.1404 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1419 |
1.1419 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.1282 |
1.1282 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0794 |
1.0794 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0624 |
1.0624 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.1150 |
1.1150 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1390 |
1.1390 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1539 |
1.1539 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1490 |
1.1490 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1962 |
1.1962 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2108 |
1.2108 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1793 |
1.1793 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1779 |
1.1779 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1980 |
1.1980 |
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