长城国企优选混合发起式C(019278)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,063,252.72 |
1,579,377.96 |
498,178.86 |
364,292.56 |
| 利息合计 |
1,596.18 |
2,923.43 |
1,492.65 |
6,442.96 |
| 其中：存款利息收入 |
1,596.18 |
2,923.43 |
1,492.65 |
6,442.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,071,275.96 |
330,243.17 |
-221,772.82 |
663,664.85 |
| 其中：股票投资收益 |
998,353.81 |
99,752.92 |
-318,553.20 |
470,130.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-2.12 |
-2.12 |
474.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
72,922.15 |
230,492.37 |
96,782.50 |
193,060.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-10,477.52 |
1,245,483.34 |
718,419.95 |
-306,538.58 |
| 其他收入 |
858.10 |
728.02 |
39.08 |
723.33 |
| 费用 |
89,847.39 |
154,869.07 |
74,472.40 |
151,369.38 |
| 管理人报酬 |
74,311.90 |
127,245.77 |
59,047.22 |
119,626.22 |
| 基金托管费 |
12,385.30 |
21,207.69 |
9,841.24 |
19,937.67 |
| 销售服务费 |
147.28 |
282.45 |
166.35 |
350.76 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,002.91 |
6,133.16 |
5,417.59 |
11,454.73 |
| 利润总额 |
973,405.33 |
1,424,508.89 |
423,706.46 |
212,923.18 |
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