首页 > 基金> 平安惠旭纯债A(019285)

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平安惠旭纯债A

(019285)

净值：

1.0770

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0970

2025-11-13

净值走势

平安惠旭纯债A(019285)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0770	0.04%
2025-11-12	1.0766	0.01%
2025-11-11	1.0765	0.01%
2025-11-10	1.0764	0.01%
2025-11-07	1.0763	-0.01%
2025-11-06	1.0764	-0.01%
2025-11-05	1.0765	0.05%
2025-11-04	1.0760	-0.02%

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基金情况

基金全称	平安惠旭纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	李瑾懿李晓天
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2590亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	1.21%
最近三月	1.99%
最近六月	0.00%
最近一年	2.08%
最近两年	-

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基金要闻

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平安惠旭纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	97.51	3.55	33,609,398.86
2025-06-30	-	116.30	2.66	50,804,469.06
2025-03-31	-	121.21	0.76	86,012,137.42
2024-12-31	-	90.35	0.37	237,842,701.24
2024-09-30	-	99.90	0.14	3,042,786,070.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-25	-	李晓天	386	6.95
2023-11-28	-	李瑾懿	718	9.84

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基金公告

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