平安惠旭纯债A(019285)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠旭纯债A(019285)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,294,732.28	-1,860,536.53	70,490,803.49	39,322,280.75
利息合计	35,147.03	27,978.79	5,419,646.22	4,289,688.56
其中：存款利息收入	14,339.35	7,502.83	1,589,032.07	1,478,536.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,807.68	20,475.96	3,830,614.15	2,811,152.38
投资收益合计	-81,552.69	-707,766.49	63,983,707.53	33,131,898.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-77,149.54	-707,766.49	63,983,325.48	33,131,898.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,403.15	-	382.05	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,251,113.83	-1,183,213.63	1,083,815.25	1,900,692.54
其他收入	2,787.21	2,464.80	3,634.49	1.17
费用	554,927.44	472,830.49	10,380,299.43	5,896,065.36
管理人报酬	218,009.42	156,487.16	7,109,987.08	4,107,129.92
基金托管费	72,669.82	52,162.39	2,369,995.68	1,369,043.31
销售服务费	39,437.39	21,372.32	12,158.22	3,038.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	176,211.56	135,342.18	629,733.27	279,632.78
其中：卖出回购金融资产支出	176,211.56	135,342.18	629,733.27	279,632.78
其他费用	48,518.81	107,466.44	258,423.78	137,221.20
利润总额	-1,849,659.72	-2,333,367.02	60,110,504.06	33,426,215.39

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