平安惠旭纯债A(019285)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,310,031.20 |
-566,721.36 |
-916,263.26 |
58,777,339.97 |
| 本期利润 |
592,494.44 |
-1,626,502.41 |
-1,930,249.55 |
59,740,450.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
-2.81 |
-2.16 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.69 |
-0.86 |
9.20 |
| 期末可供分配利润 |
93,647,630.84 |
1,347,754.53 |
2,181,509.03 |
12,113,892.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,308,269,878.92 |
19,873,207.86 |
41,733,388.28 |
205,625,406.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.00 |
10.43 |
8.73 |
9.68 |
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