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首页 > 基金> 平安惠旭纯债C(019286)
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平安惠旭纯债C

(019286)
净值：
1.0432
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0482 2025-11-13
  • 净值走势
平安惠旭纯债C(019286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.04320.04%
2025-11-121.04280.01%
2025-11-111.04270.01%
2025-11-101.04260.01%
2025-11-071.0425-0.02%
2025-11-061.04270.00%
2025-11-051.04270.04%
2025-11-041.0423-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿 李晓天
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0587亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.19%
最近三月 1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.513.5533,609,398.86
2025-06-30-116.302.6650,804,469.06
2025-03-31-121.210.7686,012,137.42
2024-12-31-90.350.37237,842,701.24
2024-09-30-99.900.143,042,786,070.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-李晓天3862.41
2023-11-28-李瑾懿7184.83
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