首页 > 基金> 平安惠旭纯债C(019286)
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平安惠旭纯债C

(019286)
净值：
1.0511
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0561 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠旭纯债C(019286)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05110.01%
2026-02-051.05100.01%
2026-02-041.05090.00%
2026-02-031.05090.00%
2026-02-021.05090.01%
2026-01-301.05080.00%
2026-01-291.05080.04%
2026-01-281.05040.11%
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基金情况

基金全称 平安惠旭纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天 唐煜
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2519亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.30%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 0.39%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.672.1746,278,909.29
2025-09-30-97.513.5533,609,398.86
2025-06-30-116.302.6650,804,469.06
2025-03-31-121.210.7686,012,137.42
2024-12-31-90.350.37237,842,701.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-唐煜50.02
2024-10-25-李晓天4713.18
2023-11-282026-01-19李瑾懿7835.38
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