平安惠旭纯债C(019286)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠旭纯债C(019286)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,154,321.34	-1,294,732.28	-1,860,536.53	70,490,803.49
利息合计	84,548.23	35,147.03	27,978.79	5,419,646.22
其中：存款利息收入	33,625.08	14,339.35	7,502.83	1,589,032.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,923.15	20,807.68	20,475.96	3,830,614.15
投资收益合计	3,859,977.97	-81,552.69	-707,766.49	63,983,707.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,474,848.67	-77,149.54	-707,766.49	63,983,325.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,614,870.70	-4,403.15	-	382.05
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-790,258.48	-1,251,113.83	-1,183,213.63	1,083,815.25
其他收入	53.62	2,787.21	2,464.80	3,634.49
费用	2,565,235.89	554,927.44	472,830.49	10,380,299.43
管理人报酬	1,100,100.44	218,009.42	156,487.16	7,109,987.08
基金托管费	366,700.16	72,669.82	52,162.39	2,369,995.68
销售服务费	47,422.06	39,437.39	21,372.32	12,158.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	984,166.60	176,211.56	135,342.18	629,733.27
其中：卖出回购金融资产支出	984,166.60	176,211.56	135,342.18	629,733.27
其他费用	47,734.30	48,518.81	107,466.44	258,423.78
利润总额	589,085.45	-1,849,659.72	-2,333,367.02	60,110,504.06

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