平安惠旭纯债C(019286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,824.53 |
-233,890.13 |
249,348.84 |
25,960.04 |
| 本期利润 |
-223,157.31 |
-403,117.47 |
370,053.65 |
26,153.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.68 |
-2.77 |
8.82 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
-1.00 |
4.54 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
986,352.71 |
206,813.26 |
1,002,962.47 |
29,917.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,405,701.43 |
9,071,080.78 |
32,217,295.21 |
2,051,958.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.35 |
3.89 |
4.93 |
1.68 |
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