首页 > 基金> 鹏华丰诚债券D(019287)
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鹏华丰诚债券D

(019287)
净值：
1.1182
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1182 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华丰诚债券D(019287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11820.11%
2026-02-051.1170-0.05%
2026-02-041.11760.06%
2026-02-031.11690.28%
2026-02-021.1138-0.22%
2026-01-301.1162-0.16%
2026-01-291.1180-0.04%
2026-01-281.11850.16%
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基金情况

基金全称 鹏华丰诚债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 吴国杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 1.6275亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.83%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 4.73%
最近两年 9.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.126.162,728,831,853.60
2025-09-30-123.171.572,604,182,598.20
2025-06-30-98.271.951,894,219,620.39
2025-03-31-84.909.141,135,239,370.09
2024-12-31-90.712.12554,775,721.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-吴国杰2844.51
2023-08-29-祝松89411.82
2023-08-292025-09-03杜培俊7369.42
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