鹏华丰诚债券D(019287)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,606,872.70 |
5,729,471.09 |
1,073,361.32 |
228,001.15 |
| 本期利润 |
2,655,123.57 |
7,313,930.79 |
2,080,631.13 |
597,143.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
4.48 |
2.29 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
4.13 |
2.04 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,476,341.16 |
4,812,425.30 |
916,700.04 |
-215,815.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
110,436,191.23 |
180,008,209.95 |
139,454,751.41 |
40,186,078.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
10.60 |
8.38 |
6.21 |
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