基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起C(019294) |
净值：
1.5447
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.5447 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 4,700.00 | 1,719,119.00 | 9.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 1,614,720.00 | 8.66 |
| 001309 | 德明利 | 7,800.00 | 1,596,582.00 | 8.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 1,029,019.76 | 5.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 4.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,800.00 | 780,000.00 | 4.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,500.00 | 771,435.00 | 4.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 762,589.37 | 4.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 661,230.00 | 3.55 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,600.00 | 646,120.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,706,671.33 | 62.81 | 93.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 795,000.00 | 4.27 | 6.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 11.34 | 18,636,765.69 |
| 2025-06-30 | 78.95 | 1.00 | 9.56 | 13,656,304.26 |
| 2025-03-31 | 79.90 | - | 19.19 | 13,627,181.93 |
| 2024-12-31 | 76.22 | 6.80 | 20.04 | 13,995,118.74 |
| 2024-09-30 | 83.38 | 5.06 | 10.76 | 17,019,372.54 |
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