基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起C(019294) |
净值：
1.6217
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.6217 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 9.38 |
| 001309 | 德明利 | 5,600.00 | 1,298,584.00 | 6.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 4.72 |
| 02318 | 中国平安 | 12,500.00 | 735,559.79 | 3.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9,000.00 | 637,470.00 | 3.27 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 603,232.00 | 3.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,600.00 | 555,332.00 | 2.85 |
| 600595 | 中孚实业 | 66,000.00 | 518,100.00 | 2.66 |
| 03908 | 中金公司 | 24,400.00 | 431,294.78 | 2.21 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,300.00 | 430,038.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,890,435.00 | 55.84 | 91.76 |
| 采矿业 | 517,832.00 | 2.66 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 1.39 | 2.28 |
| 金融业 | 189,372.00 | 0.97 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.41 | 1.00 | 12.59 | 19,502,341.56 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 11.34 | 18,636,765.69 |
| 2025-06-30 | 78.95 | 1.00 | 9.56 | 13,656,304.26 |
| 2025-03-31 | 79.90 | - | 19.19 | 13,627,181.93 |
| 2024-12-31 | 76.22 | 6.80 | 20.04 | 13,995,118.74 |
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