基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起C(019294) |
净值：
2.1014
|
日增长率：
-1.65%
|
累计净值：2.1014 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,879,053.00 | 9.63 |
| 300502 | 新易盛 | 3,500.00 | 1,549,940.00 | 7.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,700.00 | 812,879.00 | 4.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,600.00 | 763,164.00 | 3.91 |
| 02318 | 中国平安 | 12,500.00 | 656,142.22 | 3.36 |
| 002384 | 东山精密 | 6,300.00 | 650,790.00 | 3.33 |
| 002756 | 永兴材料 | 8,400.00 | 628,488.00 | 3.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,400.00 | 522,720.00 | 2.68 |
| 600309 | 万华化学 | 5,900.00 | 468,755.00 | 2.40 |
| 603067 | 振华股份 | 14,100.00 | 442,458.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,922,363.00 | 71.34 | 99.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,880.00 | 0.67 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.48 | - | 13.35 | 19,516,745.54 |
| 2025-12-31 | 84.41 | 1.00 | 12.59 | 19,502,341.56 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 11.34 | 18,636,765.69 |
| 2025-06-30 | 78.95 | 1.00 | 9.56 | 13,656,304.26 |
| 2025-03-31 | 79.90 | - | 19.19 | 13,627,181.93 |
微信公众号
证券之星APP
