长江长扬混合发起C(019294)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江长扬混合发起C(019294)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,656,528.28	10,918,288.13	11,618,031.94	12,122,144.72
其中：股票投资	16,461,368.01	10,782,053.28	10,666,990.38	12,122,144.72
债券投资	195,160.27	136,234.85	951,041.56	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	299,989.31	1,500,000.00	-31.03	1,200,455.70
应收证券清算款	125,936.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,049.60	29,111.18	-	7,736.89
应收申购款	14,884.91	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,560,998.65	13,752,807.59	14,422,689.10	16,028,261.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	71,109.37	309,180.65	-
应付赎回款	16,464.39	10.55	31,666.56	1,049.48
应付管理人报酬	18,913.41	13,147.79	14,245.01	16,195.12
应付托管费	3,152.25	2,191.31	2,374.18	2,699.20
应付销售服务费	94.89	38.98	85.37	154.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31.53	88.34	18.59	63.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,000.62	9,916.99	70,000.00	34,809.34
负债合计	58,657.09	96,503.33	427,570.36	54,971.59
所有者权益
实收基金	12,278,731.46	12,675,042.49	13,333,273.54	16,172,052.49
未分配利润	7,223,610.10	981,261.77	661,845.20	-198,762.80
所有者权益合计	19,502,341.56	13,656,304.26	13,995,118.74	15,973,289.69
负债及所有者权益总计	19,560,998.65	13,752,807.59	14,422,689.10	16,028,261.28

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