长江长扬混合发起C(019294)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
12,813,671.61 |
6,775,776.54 |
470,376.29 |
927,172.15 |
| 利息合计 |
13,909.17 |
25,311.56 |
13,947.34 |
95,806.41 |
| 其中：存款利息收入 |
11,467.38 |
12,454.23 |
5,395.38 |
20,484.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,441.79 |
12,857.33 |
8,551.96 |
75,321.98 |
| 投资收益合计 |
4,146,749.36 |
4,747,673.79 |
205,246.45 |
-78,119.31 |
| 其中：股票投资收益 |
4,057,852.18 |
4,526,115.47 |
50,092.33 |
-339,642.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-2,963.03 |
60,123.13 |
46,476.45 |
3,463.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
91,860.21 |
161,435.19 |
108,677.67 |
258,058.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,635,265.23 |
2,002,071.12 |
251,166.24 |
875,669.44 |
| 其他收入 |
17,747.85 |
720.07 |
16.26 |
33,815.61 |
| 费用 |
171,765.22 |
235,917.11 |
105,426.89 |
340,919.48 |
| 管理人报酬 |
137,502.11 |
183,550.58 |
81,088.78 |
227,001.71 |
| 基金托管费 |
22,917.07 |
30,591.77 |
13,514.79 |
37,833.67 |
| 销售服务费 |
899.80 |
655.53 |
368.49 |
3,198.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,436.99 |
21,070.00 |
10,421.99 |
72,610.25 |
| 利润总额 |
12,641,906.39 |
6,539,859.43 |
364,949.40 |
586,252.67 |
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