基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越优选混合A(019297) |
净值：
0.9328
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.9328 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301571 | 国科天成 | 41,600.00 | 2,711,488.00 | 5.96 |
| 301162 | 国能日新 | 60,680.00 | 2,654,750.00 | 5.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 113,300.00 | 2,062,060.00 | 4.53 |
| 600900 | 长江电力 | 76,400.00 | 2,022,308.00 | 4.45 |
| 001280 | 中国铀业 | 26,900.00 | 1,794,230.00 | 3.95 |
| 301087 | 可孚医疗 | 34,900.00 | 1,662,985.00 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 34,700.00 | 1,656,578.00 | 3.64 |
| 688543 | 国科军工 | 34,606.00 | 1,365,206.70 | 3.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 34,000.00 | 1,201,900.00 | 2.64 |
| 001221 | 悍高集团 | 27,400.00 | 1,102,028.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,307,067.01 | 27.06 | 43.61 |
| 金融业 | 6,967,151.00 | 15.32 | 24.69 |
| 采矿业 | 3,240,385.00 | 7.13 | 11.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,900,282.00 | 6.38 | 10.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,022,308.00 | 4.45 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,098.00 | 1.72 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.06 | 4.87 | 7.20 | 45,477,635.84 |
| 2026-03-31 | 78.29 | - | 8.14 | 46,549,195.55 |
| 2025-12-31 | 86.18 | - | 10.27 | 63,183,387.69 |
| 2025-09-30 | 15.26 | - | 31.06 | 98,087,598.43 |
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