基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时卓越优选混合A(019297) |
净值：
0.9211
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9211 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 62,500.00 | 3,256,250.00 | 7.11 |
| 301571 | 国科天成 | 41,600.00 | 2,791,360.00 | 6.10 |
| 603268 | 松发股份 | 12,100.00 | 2,585,286.00 | 5.65 |
| 001280 | 中国铀业 | 41,700.00 | 2,511,174.00 | 5.49 |
| 301162 | 国能日新 | 60,680.00 | 2,245,160.00 | 4.91 |
| 600900 | 长江电力 | 76,400.00 | 2,180,456.00 | 4.76 |
| 601211 | 国泰海通 | 113,300.00 | 1,911,371.00 | 4.18 |
| 601318 | 中国平安 | 34,700.00 | 1,849,163.00 | 4.04 |
| 688543 | 国科军工 | 34,606.00 | 1,460,027.14 | 3.19 |
| 01164 | 中广核矿业 | 775,000.00 | 1,407,057.68 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,622,128.79 | 27.58 | 44.38 |
| 金融业 | 7,051,520.00 | 15.41 | 24.79 |
| 采矿业 | 4,340,724.00 | 9.48 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,245,160.00 | 4.91 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,180,456.00 | 4.76 | 7.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.21 | 5.28 | 12.26 | 45,770,494.31 |
| 2026-06-30 | 62.06 | 4.87 | 7.20 | 45,477,635.84 |
| 2026-03-31 | 78.29 | - | 8.14 | 46,549,195.55 |
| 2025-12-31 | 86.18 | - | 10.27 | 63,183,387.69 |
| 2025-09-30 | 15.26 | - | 31.06 | 98,087,598.43 |
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