博时卓越优选混合A(019297)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
126,317.86 |
2,315,422.61 |
| 存出保证金 |
15,979.44 |
16,056.41 |
| 交易性金融资产 |
30,435,551.23 |
54,452,495.12 |
| 其中：股票投资 |
28,221,291.01 |
54,452,495.12 |
| 债券投资 |
2,214,260.22 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,788,000.00 |
2,620,997.22 |
| 应收证券清算款 |
17,570.84 |
2,195,253.48 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
100,000.00 |
1,550.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
45,632,097.72 |
65,775,880.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,879,301.52 |
| 应付赎回款 |
4,436.44 |
551,567.71 |
| 应付管理人报酬 |
45,596.37 |
71,578.61 |
| 应付托管费 |
7,599.37 |
11,929.78 |
| 应付销售服务费 |
13,523.39 |
22,428.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
69.50 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
83,236.81 |
55,686.85 |
| 负债合计 |
154,461.88 |
2,592,492.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,834,335.07 |
61,252,217.31 |
| 未分配利润 |
-4,356,699.23 |
1,931,170.38 |
| 所有者权益合计 |
45,477,635.84 |
63,183,387.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
45,632,097.72 |
65,775,880.55 |
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