基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信红利混合C(019303) |
净值：
1.9675
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.9675 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 224,000.00 | 9,072,000.00 | 3.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,952,283.00 | 3.43 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 8,890,240.00 | 3.40 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 8,747,200.00 | 3.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 48,943.00 | 7,825,006.84 | 2.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 233,000.00 | 7,323,190.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 1,255,800.00 | 7,195,734.00 | 2.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,200.00 | 6,898,850.00 | 2.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,024,900.00 | 6,620,854.00 | 2.53 |
| 002422 | 科伦药业 | 223,500.00 | 6,559,725.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,186,095.43 | 39.11 | 49.08 |
| 金融业 | 48,117,487.00 | 18.42 | 23.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,478,569.41 | 10.13 | 12.72 |
| 采矿业 | 17,474,304.00 | 6.69 | 8.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,918,320.00 | 1.88 | 2.36 |
| 建筑业 | 3,083,911.00 | 1.18 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,027,677.98 | 1.16 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,909,330.00 | 1.11 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.68 | 5.62 | 15.03 | 261,295,068.71 |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
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