光大红利混合C
(019303)
|
|
|
累计净值：1.8921
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 1.8921 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1.8916 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 1.8946 | -0.57% |
| 2026-10-29 | 1.9054 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 1.9067 | 0.59% |
| 2026-10-27 | 1.8956 | -0.24% |
| 2026-10-26 | 1.9001 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 1.9053 | 0.70% |
|
基金全称
|
光大保德信红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
崔书田 岳子曈 吴濛旸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0001亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.18%
|
|
最近一月
|
-4.65%
|
|
最近三月
|
-5.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.27%
|
|
最近两年
|
7.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 145,900.00 | 4,875,978.00 | 2.05 |
| 002128 | 电投能源 | 170,300.00 | 4,751,370.00 | 2.00 |
| 601985 | 中国核电 | 510,400.00 | 4,629,328.00 | 1.95 |
| 600901 | 江苏金租 | 633,600.00 | 4,397,184.00 | 1.85 |
| 000949 | 新乡化纤 | 678,600.00 | 4,370,184.00 | 1.84 |
| 000690 | 宝新能源 | 830,200.00 | 4,325,342.00 | 1.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 238,000.00 | 4,234,020.00 | 1.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 160,700.00 | 4,210,340.00 | 1.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 608,500.00 | 4,083,035.00 | 1.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 102,800.00 | 4,066,768.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,686,795.11 | 38.60 | 46.11 |
| 采矿业 | 37,756,193.25 | 15.90 | 18.99 |
| 金融业 | 25,416,731.50 | 10.70 | 12.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,720,997.00 | 8.30 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,646,104.00 | 7.01 | 8.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,644,235.00 | 1.11 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,042,236.24 | 0.86 | 1.03 |
| 建筑业 | 2,014,584.00 | 0.85 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 930,510.00 | 0.39 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.72 | 5.94 | 10.82 | 237,534,613.34 |
| 2026-06-30 | 84.19 | 7.08 | 9.94 | 223,248,218.66 |
| 2026-03-31 | 87.08 | 6.27 | 8.26 | 251,095,549.52 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 5.62 | 15.03 | 261,295,068.71 |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-22 | - | 岳子曈 | 105 | -3.35 |
| 2026-07-22 | - | 吴濛旸 | 105 | -3.35 |
| 2026-02-14 | - | 崔书田 | 263 | -4.28 |
| 2023-09-18 | 2026-02-14 | 徐晓杰 | 880 | 6.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
