光大红利混合C
(019303)
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累计净值：1.9870
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.9870 | -0.26% |
| 2026-08-03 | 1.9921 | -0.69% |
| 2026-07-31 | 2.0059 | 0.26% |
| 2026-07-30 | 2.0007 | 0.31% |
| 2026-07-29 | 1.9945 | 1.17% |
| 2026-07-28 | 1.9715 | -0.28% |
| 2026-07-27 | 1.9771 | 0.77% |
| 2026-07-24 | 1.9620 | -1.76% |
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基金全称
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光大保德信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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崔书田 岳子曈 吴濛旸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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5.95%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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18.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 618,200.00 | 8,197,332.00 | 3.67 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 506,500.00 | 5,429,680.00 | 2.43 |
| 601857 | 中国石油 | 601,200.00 | 5,218,416.00 | 2.34 |
| 600938 | 中国海油 | 191,125.00 | 5,189,043.75 | 2.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 191,951.00 | 5,146,206.31 | 2.31 |
| 601088 | 中国神华 | 124,700.00 | 4,868,288.00 | 2.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | 268,600.00 | 4,773,022.00 | 2.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 229,700.00 | 4,674,395.00 | 2.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 432,400.00 | 4,661,272.00 | 2.09 |
| 603565 | 中谷物流 | 473,800.00 | 4,647,978.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 58,613,431.75 | 26.25 | 31.18 |
| 金融业 | 54,117,097.00 | 24.24 | 28.79 |
| 制造业 | 42,530,578.07 | 19.05 | 22.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,543,321.00 | 10.10 | 11.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,780,762.00 | 3.04 | 3.61 |
| 建筑业 | 3,293,784.00 | 1.48 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,998.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.19 | 7.08 | 9.94 | 223,248,218.66 |
| 2026-03-31 | 87.08 | 6.27 | 8.26 | 251,095,549.52 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 5.62 | 15.03 | 261,295,068.71 |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-22 | - | 岳子曈 | 15 | 1.53 |
| 2026-07-22 | - | 吴濛旸 | 15 | 1.53 |
| 2026-02-14 | - | 崔书田 | 173 | 0.55 |
| 2023-09-18 | 2026-02-14 | 徐晓杰 | 880 | 6.10 |
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