光大红利混合C(019303)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大红利混合C(019303)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,144,755.40	28,116,426.44	9,352,572.09	-9,646,333.95
利息合计	78,344.50	171,564.96	81,801.31	393,690.83
其中：存款利息收入	47,947.11	171,564.96	81,801.31	295,469.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,397.39	-	-	98,221.72
投资收益合计	19,085,441.69	19,555,202.35	5,320,165.93	-11,297,062.28
其中：股票投资收益	15,446,113.58	12,814,147.30	1,519,366.93	-16,509,333.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,883.24	21,527.78	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,538,444.87	6,719,527.27	3,800,799.00	5,212,271.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,317,164.63	8,386,838.98	3,949,553.05	1,044,640.90
其他收入	8,623.04	2,820.15	1,051.80	212,396.60
费用	1,880,390.99	4,084,577.30	2,039,748.17	5,032,206.31
管理人报酬	1,519,020.39	3,314,508.14	1,655,741.80	4,118,779.64
基金托管费	253,170.04	552,418.04	275,956.96	686,463.31
销售服务费	50.98	96.12	29.26	44.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,040.15	217,555.00	108,020.15	226,565.00
利润总额	-4,025,146.39	24,031,849.14	7,312,823.92	-14,678,540.26

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